AFAS Finance-exportprofiel configureren

Als het exportprofiel nog niet bestaat is het nodig deze te maken.

1. Navigeren

   Ga naar Beheer > Export > Toevoegen (onder aan de pagina).

2. Type selecteren

   Selecteer het type exportprofiel. Kies in dit geval voor AFAS Finance. Boven in beeld moet een naam ingegeven worden voor dit exportprofiel en onder in beeld de begindatum. Let op: deze kan naderhand niet meer aangepast worden. Klik tot slot op opslaan.

3. Vervolgens is het exportprofiel zichtbaar in de lijst.

   

Klik op de naam van het exportprofiel om het exportprofiel te configureren.

Type en Naam

Deze spreken voor zich en hebben de naam die je in de eerste stap hebt toegekend.

Filter

Dit is het filter waarop de export op van toepassing is.

Begindatum profiel

Dit is de begindatum van wanneer de exportgegevens worden meegenomen.

CompanyNumber

Hier kan een nummer ingevoerd worden, zodat in AFAS Finance te achterhalen is vanuit welk pakket (in dit geval Ons Administratie) het betreffende bestand is geimporteerd. Kies bijvoorbeeld voor het gebruik van Ons Administratie het getal 1, voor een ander pakket getal 2, etcetera.

Dagboeknummer

Dit is het (dagboek)nummer waaronder journaalposten in de boekhouding worden gezet (moet gevuld worden).

Vervaldagen

Dit is het aantal dagen vanaf de factuurrun voordat de factuur betaald moeten worden. (export run op vandaag: vervaldagen 30, dan moet de factuur voor 6 juni betaald worden) (deze datum moet per run exportstroom bepaald worden en gaat de boekhouding in).

BTW code

Voorbeeld: 0030 (indien deze waarde wordt ingevuld, krijgen alle rekeningen deze btw-code meegestuurd (PROFIT vereiste).

Financiers

Optionele comma-separated lijst van grootboeknummers met financier-code

voorbeeld: 124800,0090,124900,0090 Grootboek 124800 en 124900 krijgen nu financier code 0090 meegestuurd.

AdministratieID

Voorbeeld: 1 (indien de organisatie meerdere financiele systemen heeft kun je hiermee identificeren).

Factuur-prefix

Voorbeeld: ONS000000 (optionele factuur prefix, op de plek van de nullen wordt het factuurnr ingevuld) (hiermee kunnen facturen geidenficeerd worden uit Ons)

Factuur-prefix_correcties_aw319

Voorbeeld: COR000000 (optionele factuurprefix, op de plek van de nullen wordt het factuurnr ingevuld) AW319,os301 correctie facturen (afkeur) wordt op hetzelfde factuurnummer aangeleverd als de originele factuur (dit kan profit niet aan) (hiermee kan hiervan worden afgeweken).

Gebruik (en reserveer) een nieuw factuurnummer voor retour-boekingen en exporteer dit als boekstuknummer: Deze optie zorgt er voor dat een nieuw factuurnummer gereserveerd en gebruikt dient te worden als boekstuknummer voor retourberichten. Hierdoor is inzichtelijk wat de debetboeking en de retourboeking is. Let op, er wordt enkel bij een productie-export daadwerkelijk een boekstuknummer gereserveerd.

Factuur splitsen op periode geleverde zorg

Deze kan aan of uitgezet worden. Het gevolg is dat de geleverde zorg wel of niet per periode wordt opgesplitst.

Financiele periode

Hier kan de instelling voor periode gemaakt worden. Opties zijn Maand of Vier weken.

Kostenplaats

Hier kan gekozen welke kostenplaats het betreft. De volgende opties zijn beschikbaar: Vaste waarde: Dit is een waarde die je zelf zou kunnen invullen. Kostenplaats: de kostenplaats uit de Organisatorische Eenheid (OE) (default). (Product: nvt).

Vaste waarde kostenplaats

Deze is alleen van toepassing indien in het vorige veld is gekozen voor vaste waarde.

Kostendrager

Hier kan gekozen welke kostendrager het betreft. De volgende opties zijn beschikbaar: Vaste waarde: Dit is een waarde die je zelf zou kunnen invullen. Kostenplaats: nvt. Product: Hierdoor wordt de kostendrager gebaseerd op de productcode uit het filter (default).

Vaste waarde kostendrager

Deze is alleen van toepassing indien in het vorige veld is gekozen voor vaste waarde.

Grootboekrekening

Hier kan gekozen welke grootboekrekening het betreft. De volgende opties zijn beschikbaar: Vaste waarde: Dit is een waarde die je zelf zou kunnen invullen(default). Kostenplaats: nvt. Product: neem waarde over uit het filter (vul in het filter alle grootboekrekeningnummers per product).

Vaste waarde grootboekrekening

Deze is alleen van toepassing indien in het vorige veld is gekozen voor vaste waarde.